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资金心理-一个交易者拿不住盈利单就无法持续的运用杠杆来浮赢加仓-好资讯

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前文談及交易者為什麼拿不住盈利單,許多讀者要求談一談:如何才能拿住盈利單?這也許才是問題的關鍵,也是大家最關心的核心問題。就像朋友們並不關心在期貨市場上為什麼很難生存,而想知道如何才能在期貨市場生存下來一樣。

既然我們做交易就是存在風險的,我們的交易行為要以資金管理風險、風險控製為核心,以交易心理、交易理念為依託,去承擔恰如其分的風險才是拿住盈利單的正途。

二、交易心理的承受力交易心理是由虧損磨練和鑄就的,有的人一天到晚分析行情根本不做交易就沒有交易心理可言;還有的人分析行情卻做模擬單,儘管比前者強上許多,但是也只是模擬的交易心理,是一個很脆弱的玻璃心;只有經歷過虧損的洗禮,而不是洗劫,才會是千淘萬漉雖辛苦,吹盡黃沙始到金。練就一顆交易的大心臟。

歸宿還是輕倉中長線之路導致期貨交易贏家少之又少,虧損者眾多的三大原因是:交易槓桿、T+0交易制度、雙向交易,如果一個交易者能夠輕倉,也就是奉行資金管理去槓桿化;再做中長線的趨勢操作,也就是取消T+0交易制度和雙向交易,會根本改變拿不住盈利單的情形和窘況。這就彷彿股票操作中的中長線持有一樣,帶有價值投資的屬性。

交易者沒有風險意識不會成為一個贏家,而風險意識過於強化就會在交易中畏首畏尾、顧前顧后,導致無法拿住盈利的單子。

看來拿不住盈利單真是一件能讓交易者焦頭爛額的頭疼事情。

一、去槓桿化或降低槓桿倍數期貨交易的槓桿是10倍,贏家就只有股市的1%。股市散戶炒股是七賠二平一賺的比例,是不是降桿桿就可以使期貨交易者變為七賠二平一賺的比例,顯然不會,因為期貨還有着雙向交易、T+0制度,三大制度對交易者虧損可謂推波助瀾。

期貨市場最核心的工具是槓桿,所有的問題幾乎都集中在槓桿身上。我們說期貨贏家為什麼少?為什麼才有1‰,而盈利者才只是股市的1%,問題的關鍵在於槓桿。當一場金融遊戲加入槓桿,就會帶來兩個後果:其一、絕大多數人會成為輸家,在交易中財富如韭菜一般遭到洗劫、收割;其二、財富會高度的集中在極少數交易者手裡,但是贏家不是鐮刀,真正的鐮刀是槓桿,贏家不過是鐮刀的使用者。社會上沒有任何富翁不是金融槓桿的最終受益者,金融槓桿的一個主要作用就是讓社會財富迅速的、席捲而來的集中在少數人手裡。我不看經濟學書籍,這一點純屬黃甦個人闡述,我也沒有見到經濟學有這麼講到過的。

——如果拿不住盈利單,不但趨勢做不了,浮贏加倉、雪球效應都是枉然,從根本上說失去了做期貨的意義了。

有這樣一個因為拿不住盈利單導致的訴訟糾紛的真實案例。一個交易者(簡稱甲)為自己拿不住盈利單而苦惱不已,另外一個交易者(簡稱乙)殷勤的和他說自己慣常輕倉做中長線大行情,在乙再三央求下,甲同意乙代為操作自己的賬戶,期貨賬戶都是多點登錄,可以多人共享。乙其實只是一個有幾千元本金且沒有賺過錢的小散,看到甲的賬戶有近200萬資金就財迷心竅想去搏一把,逆勢全倉空鐵礦石,在虧損達到10萬元時,他擔心甲收回賬戶便擅自修改了密碼。次日期貨公司因虧損嚴重通知甲追加保證金,甲才發現賬戶無法正常登錄,要求乙歸告知修改的密碼,乙修改密碼導致無法登陸造成賬戶損失進一步擴大為60萬,甲訴至法院。法院最後判決:一、修改密碼前雙方是委託關係,責任雙方均攤;二、乙修改密碼導致甲無法登陸,乙對修改密碼后發生的50萬損失承擔全部責任。乙最終賠償甲55萬元。

拿不住盈利單歸結原因無非是這核心的幾點:一、因害怕獲利回吐,導致平倉了結見好就收;二、無法應對、乃至害怕行情回、盤整;三、心理素質差、交易心理不健全導致對行情判斷缺乏信心,左右搖擺、懷疑、猶疑;四、倉位過重違背資金管理導致風險加劇、強化。而輕倉中長線交易恰如其分、遊刃有餘的化解了以上問題,加大了交易者拿住盈利單並作出趨勢的幾率。

去槓桿化也是我在資金管理中闡述最多的核心內容,就是10%-15%(視保證金比例而定)持倉。10萬資金你買了兩三手乙二醇並且盈利了,我相信你會拿住單子;如果你重倉、滿倉干,你恐怕就很難拿住盈利單,不要說你,給誰恐怕也拿不住,因為一個調整、動蕩就會獲利回吐進而造成虧損,你重倉的做法無非就是兩種選擇:其一、平倉獲利了結;其二、降低持倉,如果持倉降到15%-20%你就有把握拿住盈利單了。這第二種選擇是拿住盈利單的必選項。

一個交易者拿不住盈利單就無法持續的運用槓桿來浮贏加倉,雪球效應更無從談起。拿不住盈利單子最重的危害就是永遠做不出趨勢,也就是一個交易者永遠不會成為贏家,就失去了交易下去的意義。

如果你奉行資金管理的10%-15%持倉,盈利后加倉是可以為進一步擴大盈利打下基礎,但是也會在回調中加速獲利回吐和造成更大的損失。這就是利害相權的問題,在期貨交易中從來沒有兩全其美的解決方案,交易的任何問題都是如此。所以初始建倉多寡是個有利有弊的問題。就穩健型交易者我建議是10%-15%資金建倉,而不能貿然的全倉、滿倉。

總之,拿不住盈利單的交易者,有一部分在逐步的訓練中會有所改進;仍然有做不到的一部分,可以採用模擬盤的方式培養,然後一手持倉的強化訓練,逐步的可能得到改善。

風險意識與風險控制在交易中拿不住單子說明大家有風險意識,但是沒有風險控制能力,對風險懼怕、恐懼、忌憚、焦慮、心慌。充分體現大家不懂得化解、控制風險,因為恐懼的心理而把風險不恰當的人為扭曲和誇大了。盈利單在手第一個想法不是乘勝追擊,而是怕獲利回吐乃至造成虧損,因為盈利導致內心與情緒的起伏、紊亂,有一部分是交易者性格和氣質使然,是先天因素造成的,這一部分交易者通常是無法拿住盈利單的。有冒險衝動情結的交易者喜歡、渴望拿住盈利單,並追求飆升、壁虎爬牆壁的行情走勢;而懼怕風險和忌憚虧損的交易者,在盈利面前會很焦慮,既怕盈利流失,也怕虧損的接踵而至,一般就選擇平掉盈利單,這樣的交易者朋友有一部分經過不斷地強化訓練是可以拿住盈利單的,就像恐高症患者一樣有一部分可以消除恐高心理。

許多人80%持倉七上八下的忐忑,30%持倉就很坦然。有的交易者持倉過夜就失眠,有的交易者不持倉過夜就睡不踏實,這些問題怎麼處理,最核心的還要從風險控制的角度出發。你心臟再強大也不能重倉、滿倉持有,為了保證心髒的健康,我們的交易心理需要逐步的擴展,而不是一步到位,也無法一步到位。但是無論如何我們要保證交易心理和風險控制、資金管理的協調一致,不能說我的風險承受力強大,交易心理更是強勁無邊,我就忽視資金管理的滿倉交易。

面對盈利單子我們怎麼才可以拿住呢?

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