该只基金将会执行由智能机械人所考虑的投资策略-田阳新闻
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人工投資-该只基金将会执行由智能机械人所考虑的投资策略-田阳新闻

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乔碧萝首次露脸

法國興業銀行的定量研究員根據該行機器學習模型,開發一項美股指數,在1年和5年的基礎上跑贏HFRX股票對沖基金,但是由於今年以來表現一度落後,因而尚未太確定其表現。至於所謂的定量研究是透過統計、數學和計算技術進行分析研究。

人工智能在金融行業地位日益重要,更多投資機構接納或使用智能投資策略;有投資銀行研究人員運用AI開發美國股票指數,也有基金公司推出AI投資策略的基金,業界預計完全由機械人管理的投資將會愈來愈普遍。與此同時,隨着5G網絡時代到臨,有助未來AI研發,國際機械人協會預計,全球服務機械人市場規模到2021年將達202億美元(約1575.6億港元),遠高於2017年估計的約86億美元(約670.8億港元)。

圖:5G網絡時代來到,智能機械人研發將更有突破

韓國積極研發助理機械人與此同時,隨着5G網絡時代來到,智能機械人研發將更有突破,最終將成為工作和生活的一部分;韓國政府預計到2023年其機械人產業將由2018年的5.7萬億韓圜增長到15萬億韓圜,並將全力支持機械人產業。韓國LG電子和三星電子均表示,其研發的個人助理機械人,可以作為購物和長者護理的助手。

至於投資表現較為確實的是Aberdeen Standards的一個人工智能環球股票基金,今年來曾升約9.1%;Aberdeen Standards Investment定量股票主管認為,以分析數據而言,機器學習較之前的強得多,每月都在分析數以十億個數據點。而一項追蹤使用人工智能和機器學習的Eurekahedge指數,過去5年表現優於整體對沖基金指數約27個百分點。

大型金融機構引入人工智能投資,發展至今AI成為投資界中最具潛力工具,對沖基金和投資銀行爭相擴大這方面業務。瑞典對沖基金Lynx資產管理公司已有計劃10月份推出新基金,該隻基金將會執行由智能機械人所考慮的投資策略。

隨着愈來愈多投資利用人工智能操作,完全由機械人管理的基金將會更多。EFG資產管理旗下一隻投資於機器學習策略的基金,今年每月都有2個到3個新的相關交易開始運作;該基金於倫敦負責人員指出,人工智能是投資界競爭地,已經投資8個機械學習基金,將來還會再增長。

目前人工智能將定量投資提升至新的水平,智能機械人被編入程式使其自我改善其性能,不再需要輸入明確的人為指令。支持人工智能炒股及投資的人認為,智能機器學習有助在大量複雜數據中,發現新的訊息從而提升回報前景。

人工智能是投資界競爭地過往傳統的投資方式不外乎是研究公司財務狀況、業務基本面和前景等,依賴人為主觀判斷和經驗,以及公司股價走勢等;而人工智能操盤買賣其中最大優勢是克服人性弱點和心理恐懼。

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